Turtle: Hvad det betyder, hvordan det virker, handelssystemet

Turtle handelssystemet er en af de mest kendte og succesfulde handelsmetoder i finansverdenen. Det blev udviklet af Richard Dennis og William Eckhardt i 1980erne og blev oprindeligt implementeret af en gruppe handlende, der blev kendt som Turtles. Dette system er baseret på enkelt og veldefinerede regler, der kan anvendes til at handle med forskellige finansielle instrumenter, såsom aktier, råvarer og valutaer.

Introduktion til Turtle handelssystemet

Turtle handelssystemet er baseret på princippet om trendfølgelse. Det betyder, at systemet søger at identificere og udnytte de eksisterende tendenser på markedet. Turtle handlere mener, at når en trend er etableret, har den tendens til at fortsætte i den samme retning i en vis periode.

Turtle handelssystemet består af forskellige elementer, herunder regler for indgang og udgang, risikostyringsteknikker og positionsstørrelsesberegninger. Disse elementer er designet til at holde handlerne i overensstemmelse med systemets regler og minimere risikoen for tab.

Hvordan Turtle handelssystemet fungerer

Turtle handelssystemet er baseret på breakout-strategien. Det betyder, at systemet søger efter prisbevægelser, der bryder igennem et defineret niveau af support eller modstand. Når et breakout opstår, betragtes det som et signal til at handle, og en position åbnes med en stop loss-ordre for at begrænse tabet, hvis prisen bevæger sig imod handelen.

For at identificere breakout-niveauet bruger Turtle handelssystemet en kombination af forskellige tekniske indikatorer, såsom glidende gennemsnit, volatilitet og støtte- og modstandsniveauer. Når breakout-niveauet er identificeret, åbner systemet en position og placerer en stop loss-ordre lidt under breakout-niveauet for at sikre, at tabene holdes under kontrol.

En vigtig del af Turtle handelssystemet er risikostyring. Systemet bruger en fast procentdel af handelskapitalen til at beregne positionsstørrelsen og stop loss-niveauet. Dette sikrer, at tabene begrænses, hvis markedsforholdene ændrer sig uforudsigeligt. Risikostyring er afgørende for langvarig succes med Turtle handelssystemet.

Handelsreglerne i Turtle handelssystemet

Turtle handelssystemet følger nogle klare og veldefinerede regler for at ind- og udgå markederne. Disse regler er lette at implementere og kan anvendes af både erfarne og nybegyndere handlende.

Indgang:Turtle handelsreglerne dikterer at gå ind i markedet, når prisen bryder igennem det seneste breakout-niveau i en bestemt retning. Dette betragtes som et signal til at handle og åbne en position.
Stop loss:En stop loss-ordre placeres lidt under breakout-niveauet for at begrænse tabene, hvis prisen bevæger sig imod handelen.
Udgang:Turtle handelsreglerne dikterer at lukke positionen, når prisen bryder igennem det seneste breakout-niveau i den modsatte retning.
Risikostyring:Positionsstørrelsen beregnes ved hjælp af en fast procentdel af handelskapitalen, og stop loss-niveauet fastsættes i overensstemmelse hermed.

Fordele ved Turtle handelssystemet

Turtle handelssystemet har mange fordele, som har bidraget til dens popularitet og succes blandt handlere. Nogle af fordelene ved systemet inkluderer:

Klare regler:Turtle handelssystemet har klare og veldefinerede regler, der gør det nemt at implementere og følge.
Enkelhed:Systemet er baseret på enkle principper og teknikker, der kan forstås og anvendes af handlere på alle erfaringsniveauer.
Langsigtet succes:Den trendfølgende tilgang i Turtle handelssystemet har vist sig at være rentabel over lang tid, da det udnytter de eksisterende tendenser på markedet.
Risikostyring:Turtle handelssystemet lægger stor vægt på risikostyringsteknikker for at minimere tab og bevare kapitalen i længere tid.

Afsluttende tanker

Turtle handelssystemet er en dybdegående og veldefineret handelsmetode, der fokuserer på trendfølgende strategi. Ved at følge klare regler og anvende effektiv risikostyring kan Turtle handlere identificere og udnytte eksisterende tendenser på markedet. Dette system har vist sig at være succesfuldt og rentabelt over lang tid, og det kan bruges af handlere på alle erfaringsniveauer til at handle med forskellige finansielle instrumenter. Hvis du søger at forbedre dine handelsfærdigheder og opnå langsigtet succes, kan Turtle handelssystemet være værd at overveje.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er Turtle-handelssystemet?

Turtle-handelssystemet er en berømt handelsmetodologi, der blev udviklet af Richard Dennis og William Eckhardt i 1980erne. Det er baseret på streng regelbaseret handel og bruger matematiske systemer til at identificere ind- og udgangspunkter for handler.

Hvad betyder udtrykket Turtle i Turtle-handelssystemet?

Udtrykket Turtle refererer til de handlere, der blev uddannet af Richard Dennis og William Eckhardt til at følge deres handelsregler. Navnet opstod på grund af deres eksperiment, hvor de sammenlignede handlere med skildpadder på en gård.

Hvordan fungerer Turtle-handelssystemet?

Turtle-handelssystemet fungerer ved hjælp af langsigtede breakoutstrategier. Det identificerer prisniveauer, hvor handelsaktivitet kan eskalere og føre til store bevægelser i markedet. Når en pris bryder ud af et bestemt niveau, udføres handelen ifølge regelbogen.

Hvilke regler styrer Turtle-handelssystemet?

Turtle-handelssystemet har mange regler, herunder indgangsregler, stop-loss regler, exit regler og positionsstørrelsesregler. Disse regler er nøje defineret for at sikre en systematisk tilgang til handel og minimere risikoen.

Hvad er Turtle-handelssystemets strategi for indgang?

Turtle-handelssystemets indgangsstrategi er baseret på et prisniveau, hvor prisen bryder ud af en foruddefineret tidligere rækkevidde eller interval. Når prisen bryder ud af denne rækkevidde, udføres en købs- eller salgsordre.

Hvad er Turtle-handelssystemets stop-loss regel?

Turtle-handelssystemet bruger en stop-loss regel til at begrænse tab, hvis markedet bevæger sig imod en handel. Stop-loss-niveauer bestemmes baseret på markedsudsving og risikotolerance.

Hvad er Turtle-handelssystemets exit regel?

Turtle-handelssystemet bruger forskellige exit-regler, herunder en tidbaseret exit, hvor handelen afsluttes efter en vis periode. Derudover kan profitmål og pristrin også fungere som exit-områder.

Hvordan bestemmes Turtle-handelssystemets positionsstørrelse?

Turtle-handelssystemet bruger en volatilitetsbaseret metode til at bestemme positionsstørrelser. Dette betyder, at størrelsen afhænger af markedets volatilitet og handlens risiko.

Hvad er Turtle-handelssystemets fokus?

Turtle-handelssystemet fokuserer på at fange store markedsbevægelser og udnytte breakout-muligheder. Det er mere velegnet til langsigtet handel end kortsigtet handel.

Hvilke aktiver kan handles med Turtle-handelssystemet?

Turtle-handelssystemet kan anvendes til handel med forskellige aktiver, herunder aktier, råvarer og forex-valutapar. Det kan tilpasses til forskellige markeder og aktivklasser.

Andre populære artikler: Incremental Tax: Hvad det er, hvordan det virker, eksempel • Stock vs. ETF: Hvilken skal du købe? • Sådan verificerer realkreditinstitutter ansættelsen • Sådan tjener du passiv indkomst gennem kryptovaluta • Maldivian Rufiyaa (MVR): Hvad det er, Eksempel • XRP Token Ikke en Værdipapir, Afgør Dommer, Men Ripples Institutionelle XRP Salg Brød Loven • The History of Money: Fra byttehandel til sedler til Bitcoin • Sådan bruger du nyhederne til at finde arbitrage muligheder • How to Owe Nothing with Your Federal Tax Return • Optimal kapitalstrukturdefinition • Bond ETFs: Et levedygtigt alternativ • Chill Definition • Hvad er et skatteidentifikationsnummer (TIN)? • Hvad er Maximum Loan-to-Value Ratio? • Er omvendte realkreditlån rovdyragtige? • Class Action Definition, Lawsuits, Typer, Fordele, Eksempel • Binance dropper FTX efter at have set dets dårlige økonomiske tilstand • Noncancellable Insurance Policy • Fractional Share: Definition, Eksempler, Sådan køber du • Hvad er en cost-of-living adjustment (COLA), og hvordan virker det?